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Compte de résultat · exercice 2026
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Chiffre d’affaires
1 120 555 €
Dont 50,4 % encore à réaliser.
Marge nette
231 180 €
20,6 % du chiffre d’affaires.
Publicité
35 658 €
15,4 % de la marge, pour un plafond fixé à 35,0 %.
Résultat d’exploitation
175 352 €
Surévalué : 5 poste(s) de charges encore à zéro.

Le résultat affiché ne déduit que les charges saisies. Il reste 5 poste(s) à zéro dans le formulaire plus bas : tant qu’ils y sont, ce chiffre est un plafond, pas un résultat.

Compte de résultat

Scénario central. Les mois pleins sont réalisés, août 26 est reconstitué sur 31 jours à partir de 20 connus, et 4 mois restent à projeter. Le coefficient saisi s’écarte du prorata théorique de 1,550.

Réaliséaoût 26sept. 26oct. 26nov. 26déc. 26Exercice% du CA
CHIFFRE D'AFFAIRES TTC
dont acquisition payante21 000 €21 000 €21 000 €21 000 €84 000 €
dont organique13 056 €13 317 €13 583 €13 855 €53 812 €
Online205 210 €41 938 €34 056 €34 317 €34 583 €34 855 €384 960 €34,4 %
Marketplaces171 990 €96 675 €99 575 €102 562 €105 639 €108 808 €685 248 €61,2 %
Retail27 790 €2 506 €2 506 €2 506 €2 506 €2 506 €40 319 €3,6 %
B2B9 662 €0 €0 €0 €0 €0 €9 662 €0,9 %
Autre367 €0 €0 €0 €0 €0 €367 €0,0 %
CA TTC total415 018 €141 118 €136 137 €139 385 €142 728 €146 169 €1 120 555 €100,0 %
MARGE
Marge : Online44 923 €7 469 €8 139 €8 202 €8 265 €8 330 €85 329 €7,6 %
Marge : Marketplaces28 418 €14 621 €21 508 €22 153 €22 818 €23 503 €133 021 €11,9 %
Marge : Retail7 196 €698 €727 €727 €727 €727 €10 800 €1,0 %
Marge : B2B2 025 €0 €0 €0 €0 €0 €2 025 €0,2 %
Marge : Autre4 €0 €0 €0 €0 €0 €4 €0,0 %
Marge nette HT82 566 €22 788 €30 374 €31 082 €31 810 €32 560 €231 180 €20,6 %
CHARGES VARIABLES
Publicité20 715 €2 942 €3 000 €3 000 €3 000 €3 000 €35 658 €3,2 %
Frais de paiement7 470 €2 540 €2 450 €2 509 €2 569 €2 631 €20 170 €1,8 %
Logistique et expédition0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0,0 %
Autres frais variables0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0,0 %
Total charges variables28 186 €5 482 €5 450 €5 509 €5 569 €5 631 €55 828 €5,0 %
MARGE SUR COÛTS VARIABLES54 381 €17 305 €24 924 €25 573 €26 241 €26 929 €175 352 €15,6 %
CHARGES FIXES
Salaires et charges0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0,0 %
Loyer et charges boutique0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0,0 %
Abonnements et outils0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0,0 %
Honoraires0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0,0 %
Assurances et divers0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0,0 %
Total charges fixes0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0,0 %
RÉSULTAT D'EXPLOITATION54 381 €17 305 €24 924 €25 573 €26 241 €26 929 €175 352 €15,6 %

Ce que dit la publicité

Marge par euro dépensé
2 €
ROAS 7 × marge Online 23,9 %.
ROAS d’équilibre
4,18 ×
En dessous, chaque euro coûte plus qu’il ne rapporte. Le ROAS retenu est 67,3 % au-dessus.
CA Online payant projeté
84 000 €
Sur 4 mois, budget × ROAS.
Couverture de la marge
81,0 %
Part du CA réalisé dont la marge est calculée. Le reste attend un régime de TVA.

Les hypothèses

Ces valeurs sont enregistrées en base : elles seront les mêmes au prochain chargement, et pour tous ceux qui ouvrent cette page.

Scénario

Choisir un scénario remplace le ROAS, le budget, l’organique et les deux taux de croissance. Les marges et les charges ne bougent pas : elles décrivent la structure, pas le pari commercial.

Publicité

Le budget commande le chiffre d’affaires Online payant. L’organique, lui, ne dépend pas de la publicité : c’est le direct, le référencement et les clients qui reviennent.

Croissance mensuelle

Taux de marge retenus

Sur CA TTC, commissions et TVA déjà déduites.

Charges variables

En pourcentage du chiffre d’affaires TTC.

Charges fixes mensuelles

Tant qu’elles sont à zéro, le résultat d’exploitation est surévalué : il ne déduit que ce qui est renseigné.

Mois en cours

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